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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 201.00 | 799.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454.00 | 110.00 | 1 344.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 532.00 | 310.00 | 83 221.00 | 83 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 141.00 | | 96 141.00 | 96 141.00 |
BZ Autres créances | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
CF Disponibilités | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 785.00 | | 125 785.00 | 125 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 317.00 | 310.00 | 209 007.00 | 209 317.00 |
CU Autres participations | 81 078.00 | | 81 078.00 | 81 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -74.00 | | | -74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 549.00 | -74.00 | | 7 549.00 |
DL TOTAL (I) | 8 474.00 | 926.00 | | 8 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 14 464.00 | | 5 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
EA Autres dettes | 93 371.00 | 70 000.00 | | 93 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 533.00 | 84 464.00 | | 200 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 007.00 | 85 390.00 | | 209 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 153 250.00 | | 153 250.00 | 153 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 250.00 | | 153 250.00 | 153 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 299.00 | | | 155 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 751.00 | 74.00 | | 147 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 549.00 | -74.00 | | 7 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 070.00 | | 1 462.00 | 82 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 070.00 | | 8.00 | 81 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 310.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 371.00 | 93 371.00 | | 93 371.00 |
UX Autres créances clients | 96 141.00 | 96 141.00 | | 96 141.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 342.00 | 8 508.00 | 35 692.00 | 54 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 166.00 | 121 166.00 | | 121 166.00 |
VW T.V.A. | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 533.00 | 154 698.00 | 35 692.00 | 200 533.00 |