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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 892.00 | 44 279.00 | 19 613.00 | 63 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 127.00 | 18 564.00 | 28 562.00 | 47 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 375.00 | 64 324.00 | 50 051.00 | 114 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 725.00 | | 300 725.00 | 300 725.00 |
BZ Autres créances | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
CF Disponibilités | 138 995.00 | | 138 995.00 | 138 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 599.00 | | 529 599.00 | 529 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 974.00 | 64 324.00 | 579 650.00 | 643 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 346.00 | | | 129 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 333.00 | | | 142 333.00 |
DL TOTAL (I) | 283 855.00 | | | 283 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 635.00 | | | 85 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 239.00 | | | 116 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 919.00 | | | 93 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 795.00 | | | 295 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 650.00 | | | 579 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 288.00 | | | 251 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 040.00 | 115 040.00 | | 115 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 300 726.00 | 300 726.00 | | 300 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 636.00 | 41 130.00 | 43 560.00 | 85 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 970.00 | 327 970.00 | | 327 970.00 |
VW T.V.A. | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 596.00 | 250 090.00 | 43 560.00 | 294 596.00 |