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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 727.00 | 9 575.00 | 9 151.00 | 18 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 401.00 | 1 846.00 | 10 555.00 | 12 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 312.00 | 11 421.00 | 88 891.00 | 100 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 19 256.00 | | 19 258.00 | 19 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 935.00 | 11 421.00 | 119 514.00 | 130 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 466.00 | 1 947.00 | | 8 466.00 |
DL TOTAL (I) | 11 414.00 | 2 947.00 | | 11 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 284.00 | 67 200.00 | | 44 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 961.00 | 39 571.00 | | 37 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 8 217.00 | | 10 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 826.00 | 10 099.00 | | 15 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 099.00 | 125 087.00 | | 108 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 514.00 | 128 035.00 | | 119 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 216.00 | |
GE Autres charges | | | 10 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 991.00 | 194 899.00 | | 216 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 525.00 | 192 952.00 | | 208 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 466.00 | 1 947.00 | | 8 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 205.00 | 6 216.00 | | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 205.00 | 6 215.00 | | 5 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 284.00 | 8 036.00 | 33 376.00 | 44 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541.00 | 156.00 | 2 385.00 | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 100.00 | 71 852.00 | 33 376.00 | 108 100.00 |