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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 100.00 | 22 250.00 | 47 849.00 | 70 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 059.00 | 32 209.00 | 447 849.00 | 480 059.00 |
BT Marchandises | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 117.00 | 265.00 | 6 851.00 | 7 117.00 |
BZ Autres créances | 52 214.00 | | 52 214.00 | 52 214.00 |
CF Disponibilités | 69 979.00 | | 69 979.00 | 69 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 109.00 | 265.00 | 173 844.00 | 174 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 168.00 | 32 475.00 | 621 693.00 | 654 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 509.00 | 4 629.00 | | 48 509.00 |
DL TOTAL (I) | 59 138.00 | 10 629.00 | | 59 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 916.00 | 452 096.00 | | 410 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 778.00 | 7 404.00 | | 7 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 181.00 | 24 268.00 | | 28 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 677.00 | 80 646.00 | | 115 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 553.00 | 564 416.00 | | 562 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 693.00 | 575 046.00 | | 621 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 929.00 | 153 500.00 | | 192 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
UX Autres créances clients | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 916.00 | 41 292.00 | 166 286.00 | 410 916.00 |
VI Groupe et associés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
VW T.V.A. | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 554.00 | 192 930.00 | 166 286.00 | 562 554.00 |