| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 991.00 | 867.00 | 2 124.00 | 2 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 804.00 | 54 312.00 | 197 492.00 | 251 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 821.00 | 56 658.00 | 264 162.00 | 320 821.00 |
BT Marchandises | 214 966.00 | | 214 966.00 | 214 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BZ Autres créances | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
CF Disponibilités | 428 307.00 | | 428 307.00 | 428 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 539.00 | | 682 539.00 | 682 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 360.00 | 56 658.00 | 946 701.00 | 1 003 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 567.00 | 57 028.00 | | 107 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 105.00 | 50 539.00 | | 140 105.00 |
DL TOTAL (I) | 258 672.00 | 118 567.00 | | 258 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 338.00 | 507 920.00 | | 376 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 078.00 | 116 642.00 | | 111 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 199.00 | 92 951.00 | | 149 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 687.00 | 7 402.00 | | 50 687.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 2 501.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 029.00 | 727 417.00 | | 688 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 701.00 | 845 984.00 | | 946 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 575.00 | 354 595.00 | | 353 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 078.00 | | | 111 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 347.00 | | 14 815.00 | 309 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 341.00 | 25 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 341.00 | 320 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 961.00 | | 13 834.00 | 240 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 907.00 | | 981.00 | 27 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 288.00 | 36 370.00 | | 20 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 809.00 | 36 370.00 | | 18 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 199.00 | 149 199.00 | | 149 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 338.00 | 41 884.00 | 156 436.00 | 376 338.00 |
VI Groupe et associés | 111 078.00 | 111 078.00 | | 111 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 812.00 | 39 266.00 | 25 547.00 | 64 812.00 |
VW T.V.A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 029.00 | 353 575.00 | 156 436.00 | 688 029.00 |