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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 418 398.00 | 148 440.00 | 269 959.00 | 418 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 398.00 | 148 440.00 | 334 959.00 | 483 398.00 |
060 Stock marchandises | 288 253.00 | | 288 253.00 | 288 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 059.00 | | 168 059.00 | 168 059.00 |
072 Créances – Autres | 96 906.00 | | 96 906.00 | 96 906.00 |
084 Disponibilités | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 556 261.00 | | 556 261.00 | 556 261.00 |
110 Total général Actif | 1 039 659.00 | 148 440.00 | 891 219.00 | 1 039 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 255 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 472 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 531 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 786 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 891 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 695.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 072.00 | | | 450 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36.00 | | | 36.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 937.00 | | | 104 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 236.00 | | | 113 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |