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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 100.00 | | 441 100.00 | 441 100.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 128 008.00 | | 128 008.00 | 128 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 246.00 | | 128 246.00 | 128 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 346.00 | | 569 346.00 | 569 346.00 |
CU Autres participations | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DH Report à nouveau | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 400.00 | 28 518.00 | | 34 400.00 |
DL TOTAL (I) | 92 918.00 | 58 518.00 | | 92 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 839.00 | 301 959.00 | | 252 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 821.00 | 102 395.00 | | 204 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 530.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 688.00 | 2 860.00 | | 17 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 428.00 | 408 744.00 | | 476 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 346.00 | 467 261.00 | | 569 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 596.00 | 156 391.00 | | 273 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 821.00 | | | 204 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 750.00 | 108 515.00 | | 91 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 350.00 | 79 997.00 | | 57 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 400.00 | 28 518.00 | | 34 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 41 100.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 41 100.00 | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 718.00 | 104 718.00 | | 104 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 839.00 | 50 007.00 | 202 832.00 | 252 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 945.00 | | | -50 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 337.00 | 237.00 | 8 100.00 | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 428.00 | 273 596.00 | 202 832.00 | 476 428.00 |