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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 991.00 | 6 746.00 | 8 245.00 | 14 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 2 433.00 | 3 122.00 | 5 555.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 501.00 | 12 898.00 | 16 603.00 | 29 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 370.00 | 2 887.00 | 8 483.00 | 11 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 167.00 | 24 965.00 | 149 202.00 | 174 167.00 |
BT Marchandises | 284 144.00 | | 284 144.00 | 284 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BZ Autres créances | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CF Disponibilités | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 599.00 | | 311 599.00 | 311 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 765.00 | 24 965.00 | 460 801.00 | 485 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146.00 | | | 146.00 |
DG Autres réserves | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 515.00 | 2 917.00 | | 50 515.00 |
DL TOTAL (I) | 63 432.00 | 12 917.00 | | 63 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 706.00 | 186 223.00 | | 170 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 456.00 | 110 947.00 | | 111 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 648.00 | 50 148.00 | | 82 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 622.00 | 26 247.00 | | 25 622.00 |
EA Autres dettes | 6 936.00 | 5 258.00 | | 6 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 369.00 | 378 823.00 | | 397 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 801.00 | 391 740.00 | | 460 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 091.00 | 173 581.00 | | 273 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 800.00 | | 711 800.00 | 711 800.00 |
FD Production vendue biens | 192 003.00 | | 192 003.00 | 192 003.00 |
FG Production vendue services | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 446.00 | | 986 446.00 | 986 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 610.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 763.00 | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 249.00 | 515.00 | | 12 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 143.00 | 961 167.00 | | 998 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 628.00 | 958 250.00 | | 947 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 515.00 | 2 917.00 | | 50 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 881.00 | | 1 983.00 | 388 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 354.00 | 11 610.00 | | 13 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 748.00 | 2 998.00 | | 3 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 1 111.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 284.00 | 7 501.00 | | 8 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 648.00 | 82 648.00 | | 82 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 466.00 | 33 188.00 | 124 278.00 | 157 466.00 |
VI Groupe et associés | 111 456.00 | 111 456.00 | | 111 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 346.00 | 19 596.00 | 750.00 | 20 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 369.00 | 273 091.00 | 124 278.00 | 397 369.00 |