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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BN En cours de production de biens | 28 888 175.00 | | 28 888 175.00 | 28 888 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 771 432.00 | | 12 771 432.00 | 12 771 432.00 |
BZ Autres créances | 1 426 400.00 | | 1 426 400.00 | 1 426 400.00 |
CF Disponibilités | 3 121 574.00 | | 3 121 574.00 | 3 121 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 221 143.00 | | 46 221 143.00 | 46 221 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 238 643.00 | | 46 238 643.00 | 46 238 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 900.00 | 1 000.00 | | 420 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 779 100.00 | | | 3 779 100.00 |
DH Report à nouveau | -44 370.00 | -22 118.00 | | -44 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471 412.00 | -22 252.00 | | 2 471 412.00 |
DL TOTAL (I) | 6 627 041.00 | -43 370.00 | | 6 627 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 011 250.00 | | | 9 011 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 987 934.00 | | | 13 987 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 199 120.00 | | | 9 199 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973 431.00 | 14 308.00 | | 3 973 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128 572.00 | | | 2 128 572.00 |
EA Autres dettes | 1 311 295.00 | 874 098.00 | | 1 311 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 611 602.00 | 888 406.00 | | 39 611 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 238 643.00 | 845 036.00 | | 46 238 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 113 254.00 | 888 406.00 | | 6 113 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 987 934.00 | | | 13 987 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 642 860.00 | | 10 642 860.00 | 10 642 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 642 860.00 | | 10 642 860.00 | 10 642 860.00 |
FM Production stockée | | | 1 341 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 984 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 513 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 513 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 471 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 471 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 178 201.00 | 781 189.00 | | 12 178 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 706 789.00 | 803 441.00 | | 9 706 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471 412.00 | -22 252.00 | | 2 471 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 973 431.00 | 3 973 431.00 | | 3 973 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311 295.00 | | 1 311 295.00 | 1 311 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 771 432.00 | | | 12 771 432.00 |
VB T. V. A. | 1 062 307.00 | | | 1 062 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 011 250.00 | 11 250.00 | 9 000 000.00 | 9 011 250.00 |
VI Groupe et associés | 13 987 934.00 | | 13 987 934.00 | 13 987 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 094.00 | | | 364 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 228 894.00 | 14 211 394.00 | 17 500.00 | 14 228 894.00 |
VW T.V.A. | 2 128 572.00 | 2 128 572.00 | | 2 128 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 412 482.00 | 6 113 254.00 | 24 299 229.00 | 30 412 482.00 |