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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 970 963.00 | | 16 970 963.00 | 16 970 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 094 647.00 | | 39 094 647.00 | 39 094 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 577.00 | | 140 577.00 | 140 577.00 |
BZ Autres créances | 292 314.00 | | 292 314.00 | 292 314.00 |
CF Disponibilités | 144 847.00 | | 144 847.00 | 144 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 738.00 | | 577 738.00 | 577 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 672 385.00 | | 39 672 385.00 | 39 672 385.00 |
CU Autres participations | 22 123 684.00 | | 22 123 684.00 | 22 123 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 1 000.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 591 500.00 | | | 7 591 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 191.00 | -22 105.00 | | -34 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 368.00 | -12 085.00 | | -527 368.00 |
DK Provisions réglementées | 90 021.00 | | | 90 021.00 |
DL TOTAL (I) | 7 128 462.00 | -33 191.00 | | 7 128 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 171 591.00 | | | 32 171 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 990.00 | 5 208.00 | | 299 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
EA Autres dettes | 30 661.00 | 35 539.00 | | 30 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 543 923.00 | 40 747.00 | | 32 543 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 672 385.00 | 7 556.00 | | 39 672 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 332.00 | 40 747.00 | | 372 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 171 591.00 | | | 32 171 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 328.00 | | 209 328.00 | 209 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 328.00 | | 209 328.00 | 209 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 021.00 | | | 90 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 021.00 | | | 90 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 021.00 | | | -90 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 911.00 | 2.00 | | 1 279 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 280.00 | 12 087.00 | | 1 807 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 368.00 | -12 085.00 | | -527 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 094 647.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 094 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 094 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 094 647.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 90 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 021.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 171 591.00 | | 32 171 591.00 | 32 171 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 990.00 | 299 990.00 | | 299 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 970 963.00 | | 16 970 963.00 | 16 970 963.00 |
UX Autres créances clients | 140 577.00 | 140 577.00 | | 140 577.00 |
VB T. V. A. | 290 939.00 | 290 939.00 | | 290 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 452 000.00 | | | 36 452 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 403 854.00 | 432 891.00 | 16 970 963.00 | 17 403 854.00 |
VW T.V.A. | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 543 923.00 | 372 332.00 | 32 171 591.00 | 32 543 923.00 |