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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 621.00 | 14 214.00 | 25 407.00 | 39 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 821.00 | 14 214.00 | 89 607.00 | 103 821.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
072 Créances – Autres | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
084 Disponibilités | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
110 Total général Actif | 140 241.00 | 14 214.00 | 126 027.00 | 140 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 112.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 122 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 636.00 | 141 492.00 | | 165 636.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 893.00 | -1 968.00 | | -1 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 308.00 | 74 416.00 | | 95 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 6 066.00 | 7.00 | | 6 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 117.00 | 213 947.00 | | 265 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 055.00 | 102 011.00 | | 112 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 150.00 | -2 500.00 | | 2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 67 313.00 | 57 837.00 | | 67 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 3 985.00 | | 2 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 567.00 | 57 885.00 | | 64 567.00 |
252 Charges sociales | 13 344.00 | 7 457.00 | | 13 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 117.00 | 6 098.00 | | 8 117.00 |
262 Autres charges | 2 717.00 | 900.00 | | 2 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 523.00 | 233 673.00 | | 272 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 406.00 | -19 726.00 | | -7 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 20 400.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 5 057.00 | 759.00 | | 5 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -983.00 | -85.00 | | -983.00 |