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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 725 679.00 | | 2 725 679.00 | 2 725 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 695 322.00 | | 8 695 322.00 | 8 695 322.00 |
BZ Autres créances | 757 945.00 | | 757 945.00 | 757 945.00 |
CF Disponibilités | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 255 313.00 | | 12 255 313.00 | 12 255 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 255 313.00 | | 12 255 313.00 | 12 255 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 562.00 | -35 786.00 | | 499 562.00 |
DL TOTAL (I) | 500 562.00 | -34 786.00 | | 500 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 576 140.00 | 3 025 201.00 | | 4 576 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 808 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 407.00 | 1 871.00 | | 27 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 459.00 | 2 648 582.00 | | 1 933 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 721.00 | 1 233 364.00 | | 1 027 721.00 |
EA Autres dettes | 9 254.00 | 17 254.00 | | 9 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 180 770.00 | 6 770 464.00 | | 4 180 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 754 751.00 | 15 504 736.00 | | 11 754 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 255 313.00 | 15 469 950.00 | | 12 255 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 558 769.00 | | 8 558 769.00 | 8 558 769.00 |
FG Production vendue services | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 590 975.00 | | 8 590 975.00 | 8 590 975.00 |
FM Production stockée | | | -1 495 983.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 094 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 768 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 539 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 094 992.00 | 4 725 135.00 | | 7 094 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 595 430.00 | 4 760 921.00 | | 6 595 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 562.00 | -35 786.00 | | 499 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 459.00 | 1 933 459.00 | | 1 933 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 180 770.00 | 4 180 770.00 | | 4 180 770.00 |
UX Autres créances clients | 8 695 322.00 | 8 695 322.00 | | 8 695 322.00 |
VB T. V. A. | 503 552.00 | 503 552.00 | | 503 552.00 |
VC Groupe et associés | 254 368.00 | 254 368.00 | | 254 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 576 140.00 | 4 576 140.00 | | 4 576 140.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 461 657.00 | 9 461 657.00 | | 9 461 657.00 |
VW T.V.A. | 1 027 721.00 | 1 027 721.00 | | 1 027 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 727 343.00 | 11 727 343.00 | | 11 727 343.00 |