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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 974.00 | 17 279.00 | 49 695.00 | 66 974.00 |
040 Immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 052.00 | 17 279.00 | 144 773.00 | 162 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
060 Stock marchandises | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
072 Créances – Autres | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
084 Disponibilités | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
110 Total général Actif | 179 838.00 | 17 279.00 | 162 560.00 | 179 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 141.00 | | | 95 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
230 Autres produits | 890.00 | | | 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 393.00 | | | 165 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37.00 | | | -37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -308.00 | | | -308.00 |
242 Autres charges externes. | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
252 Charges sociales | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 392.00 | | | 131 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
294 Charges financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 628.00 | | | 157 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |