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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 691.00 | 5 953.00 | 21 738.00 | 27 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 102.00 | | 290 102.00 | 290 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 141.00 | 5 953.00 | 343 187.00 | 349 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 954.00 | | 71 954.00 | 71 954.00 |
BZ Autres créances | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 371.00 | 5 953.00 | 424 417.00 | 430 371.00 |
CU Autres participations | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 600.00 | | | -12 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 600.00 | | | -12 600.00 |
DL TOTAL (I) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 384.00 | | | 400 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 328.00 | 400 385.00 | | 494 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 018.00 | | | 427 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 417.00 | | | 424 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 962.00 | | 59 962.00 | 59 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 962.00 | | 59 962.00 | 59 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 953.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 600.00 | | | -12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 954.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 954.00 | 5 538.00 | | 5 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 157 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 157 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 385.00 | 400 385.00 | | 400 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 099.00 | 320 099.00 | | 320 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VI Groupe et associés | 305 847.00 | 305 847.00 | | 305 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 475.00 | 402 475.00 | | 402 475.00 |
VW T.V.A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 865.00 | 732 865.00 | | 732 865.00 |