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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 765 000.00 | 48 945.00 | 716 054.00 | 765 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | 48 945.00 | 801 054.00 | 850 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 625.00 | 48 945.00 | 831 679.00 | 880 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 940.00 | | | -18 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 919.00 | -18 940.00 | | 45 919.00 |
DL TOTAL (I) | 27 978.00 | -17 940.00 | | 27 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 659.00 | 895 432.00 | | 780 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900.00 | 8 821.00 | | 8 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 345.00 | 2 688.00 | | 7 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 658.00 | 86.00 | | 6 658.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 700.00 | 909 697.00 | | 803 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 679.00 | 891 756.00 | | 831 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 178.00 | 20 281.00 | | 23 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 133.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 268.00 | | 113 268.00 | 113 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 268.00 | | 113 268.00 | 113 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | -485.00 | | 4 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 012.00 | 102 290.00 | | 117 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 092.00 | 121 230.00 | | 71 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 919.00 | -18 940.00 | | 45 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 522.00 | | | 780 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 701.00 | 23 178.00 | | 803 701.00 |