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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596.00 | 1 336.00 | 3 260.00 | 4 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 583.00 | 5 078.00 | 4 505.00 | 9 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 179.00 | 6 414.00 | 7 765.00 | 14 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
BP En cours de production de services | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 243.00 | | 98 243.00 | 98 243.00 |
BZ Autres créances | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CF Disponibilités | 106 690.00 | | 106 690.00 | 106 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 648.00 | | 321 648.00 | 321 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 828.00 | 6 414.00 | 329 413.00 | 335 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 746.00 | 67 439.00 | | 155 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 534.00 | 88 306.00 | | 58 534.00 |
DL TOTAL (I) | 236 279.00 | 177 746.00 | | 236 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 315.00 | 1 315.00 | | 6 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 990.00 | 35 636.00 | | 35 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 830.00 | 69 742.00 | | 50 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 134.00 | 106 693.00 | | 93 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 413.00 | 284 439.00 | | 329 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 904.00 | | 1 275.00 | 12 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 904.00 | | 1 275.00 | 12 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 761.00 | 2 653.00 | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 761.00 | 2 653.00 | | 3 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UX Autres créances clients | 98 243.00 | 98 243.00 | | 98 243.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VI Groupe et associés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 426.00 | 121 426.00 | | 121 426.00 |
VW T.V.A. | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 134.00 | 93 134.00 | | 93 134.00 |