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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 145.00 | 429.00 | 16 716.00 | 17 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 390.00 | 17 891.00 | 411 499.00 | 429 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 830.00 | 22 239.00 | 595 590.00 | 617 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 365.00 | 40 559.00 | 1 023 806.00 | 1 064 365.00 |
BT Marchandises | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
BZ Autres créances | 246 335.00 | | 246 335.00 | 246 335.00 |
CF Disponibilités | 522 855.00 | | 522 855.00 | 522 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 472.00 | | 805 472.00 | 805 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 837.00 | 40 559.00 | 1 829 277.00 | 1 869 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 842.00 | | | -85 842.00 |
DL TOTAL (I) | -35 842.00 | | | -35 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 737.00 | | | 864 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 185.00 | | | 489 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 727.00 | | | 279 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 903.00 | | | 147 903.00 |
EA Autres dettes | 83 568.00 | | | 83 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 120.00 | | | 1 865 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 277.00 | | | 1 829 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 458.00 | | | 1 124 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 600.00 | | 942 600.00 | 942 600.00 |
FG Production vendue services | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 226.00 | | 947 226.00 | 947 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 562.00 | |
GE Autres charges | | | -323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 225.00 | | | -5 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 625.00 | | | 949 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 468.00 | | | 1 035 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 842.00 | | | -85 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 069 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 510.00 | 1 064 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 510.00 | 1 064 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 562.00 | 3.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 562.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 727.00 | 279 727.00 | | 279 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 853.00 | 92 853.00 | | 92 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
VB T. V. A. | 243 586.00 | 243 586.00 | | 243 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 540.00 | 123 878.00 | 501 877.00 | 864 540.00 |
VI Groupe et associés | 489 185.00 | 489 185.00 | | 489 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 246.00 | 261 246.00 | | 261 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 120.00 | 1 124 458.00 | 501 877.00 | 1 865 120.00 |