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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 746.00 | 973.00 | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 272.00 | 535.00 | 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 187.00 | 1 018.00 | 621 169.00 | 622 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
BZ Autres créances | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CF Disponibilités | 58 315.00 | | 58 315.00 | 58 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 354.00 | | 116 354.00 | 116 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 542.00 | 1 018.00 | 737 524.00 | 738 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 584 660.00 | | 584 660.00 | 584 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 875.00 | 306 382.00 | | 373 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 356.00 | 67 492.00 | | 73 356.00 |
DK Provisions réglementées | 2 657.00 | 1 470.00 | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 460 889.00 | 386 346.00 | | 460 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 963.00 | 222 776.00 | | 178 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 795.00 | 62 587.00 | | 66 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 2 169.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 973.00 | 40 640.00 | | 29 973.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 10 651.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 634.00 | 338 825.00 | | 276 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 524.00 | 725 171.00 | | 737 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 423.00 | 160 620.00 | | 142 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 1 378.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | -1 378.00 | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 3 585.00 | | 4 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 575.00 | 159 875.00 | | 176 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 218.00 | 92 383.00 | | 103 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 356.00 | 67 492.00 | | 73 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 087.00 | | 35 100.00 | 587 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 561.00 | | 35 100.00 | 584 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405.00 | 613.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405.00 | 613.00 | | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 963.00 | 44 752.00 | 134 211.00 | 178 963.00 |
VI Groupe et associés | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 040.00 | 58 040.00 | 25 000.00 | 83 040.00 |
VW T.V.A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 635.00 | 142 424.00 | 134 211.00 | 276 635.00 |