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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 778.00 | 4 221.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 135.00 | 25 021.00 | 137 113.00 | 162 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 615.00 | 25 800.00 | 147 814.00 | 173 615.00 |
BT Marchandises | 64 615.00 | | 64 615.00 | 64 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 175 828.00 | | 175 828.00 | 175 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 169.00 | | 313 169.00 | 313 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 785.00 | 25 800.00 | 460 984.00 | 486 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 165.00 | | | -29 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 195.00 | -29 165.00 | | 30 195.00 |
DL TOTAL (I) | 9 030.00 | -21 165.00 | | 9 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 382.00 | 265 435.00 | | 235 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 237.00 | 55 797.00 | | 62 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 044.00 | 63 840.00 | | 128 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 288.00 | 17 873.00 | | 26 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 953.00 | 402 947.00 | | 451 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 984.00 | 381 782.00 | | 460 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 687.00 | | 1 066 687.00 | 1 066 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 687.00 | | 1 066 687.00 | 1 066 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 725.00 | |
GE Autres charges | | | 27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 780.00 | 35.00 | | 8 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 780.00 | -35.00 | | -8 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 743.00 | -355.00 | | 11 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 771.00 | 302 159.00 | | 1 074 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 575.00 | 331 324.00 | | 1 044 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 195.00 | -29 165.00 | | 30 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 261.00 | 727.00 | | 2 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 015.00 | | | 184 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 173 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 135.00 | | | 162 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 044.00 | 128 044.00 | | 128 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 648.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 382.00 | 235 382.00 | | 235 382.00 |
VI Groupe et associés | 62 237.00 | 62 237.00 | | 62 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 206.00 | 72 726.00 | 648.00 | 79 206.00 |
VW T.V.A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 953.00 | 451 953.00 | | 451 953.00 |