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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 985.00 | 4 004.00 | 12 981.00 | 16 985.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 920.00 | 4 004.00 | 67 916.00 | 71 920.00 |
060 Stock marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
084 Disponibilités | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
110 Total général Actif | 116 403.00 | 4 004.00 | 112 399.00 | 116 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 667.00 | 44 270.00 | | 26 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 113.00 | 5 050.00 | | 3 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 356.00 | 7 500.00 | | 55 356.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 137.00 | 56 820.00 | | 85 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 980.00 | 4 077.00 | | 2 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | -250.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 40 957.00 | 46 326.00 | | 40 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -3 044.00 | 5 899.00 | | -3 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
252 Charges sociales | 646.00 | | | 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 321.00 | 1 683.00 | | 2 321.00 |
262 Autres charges | 828.00 | 149.00 | | 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 804.00 | 57 885.00 | | 47 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 333.00 | -1 064.00 | | 37 333.00 |
294 Charges financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 604.00 | -1 064.00 | | 35 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 773.00 | | | 7 773.00 |