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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 663.00 | | 2 001 663.00 | 2 001 663.00 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 257 010.00 | | 257 010.00 | 257 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 078.00 | | 257 078.00 | 257 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 741.00 | | 2 258 741.00 | 2 258 741.00 |
CU Autres participations | 2 001 663.00 | | 2 001 663.00 | 2 001 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DH Report à nouveau | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 349.00 | 55 839.00 | | 131 349.00 |
DL TOTAL (I) | 217 188.00 | 85 839.00 | | 217 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 453.00 | 2 005 000.00 | | 1 860 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 080.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 041 553.00 | 2 186 148.00 | | 2 041 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 741.00 | 2 271 987.00 | | 2 258 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 131.00 | 2 186 148.00 | | 355 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | 68.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 499.00 | 60 000.00 | | 172 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 150.00 | 4 161.00 | | 41 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 349.00 | 55 839.00 | | 131 349.00 |