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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 670.00 | 1 641.00 | 24 029.00 | 25 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 670.00 | 1 641.00 | 24 029.00 | 25 670.00 |
BT Marchandises | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BZ Autres créances | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CF Disponibilités | 146 428.00 | | 146 428.00 | 146 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 124.00 | | 207 124.00 | 207 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 794.00 | 1 641.00 | 231 153.00 | 232 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DH Report à nouveau | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 312.00 | 25 731.00 | | 27 312.00 |
DL TOTAL (I) | 50 900.00 | 30 731.00 | | 50 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 922.00 | 50 000.00 | | 73 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 8 047.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 764.00 | 63 642.00 | | 94 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 520.00 | 16 509.00 | | 11 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 252.00 | 138 198.00 | | 180 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 153.00 | 168 929.00 | | 231 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 212.00 | 138 198.00 | | 161 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 466.00 | | 423 466.00 | 423 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 466.00 | | 423 466.00 | 423 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698.00 | 6 648.00 | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698.00 | 6 648.00 | | 2 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 698.00 | -6 648.00 | | -2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 4 541.00 | | 3 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 621.00 | 449 722.00 | | 438 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 309.00 | 423 990.00 | | 411 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 312.00 | 25 731.00 | | 27 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540.00 | | 25 130.00 | 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | 25 130.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180.00 | 1 461.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 1 461.00 | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 764.00 | 94 764.00 | | 94 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
UX Autres créances clients | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VB T. V. A. | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 922.00 | 54 882.00 | 19 040.00 | 73 922.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 252.00 | 161 212.00 | 19 040.00 | 180 252.00 |