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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 900.00 | 1 725.00 | 18 175.00 | 19 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 300.00 | 1 725.00 | 27 575.00 | 29 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
084 Disponibilités | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
110 Total général Actif | 40 411.00 | 1 725.00 | 38 686.00 | 40 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
230 Autres produits | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
252 Charges sociales | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
262 Autres charges | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 785.00 | | | -10 785.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 052.00 | | | -11 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |