| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 881.00 | 544.00 | 11 337.00 | 11 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 881.00 | 544.00 | 11 337.00 | 11 881.00 |
072 Créances – Autres | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
084 Disponibilités | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
110 Total général Actif | 52 327.00 | 544.00 | 51 783.00 | 52 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 881.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 4 900.00 | 4 000.00 | | 4 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 900.00 | 4 000.00 | | 12 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 457.00 | 4 212.00 | | 2 457.00 |
242 Autres charges externes. | 11 575.00 | 3 809.00 | | 11 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 100.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 544.00 | | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 575.00 | 8 120.00 | | 14 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 675.00 | -4 120.00 | | -1 675.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 005.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 478.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 676.00 | 5 406.00 | | -1 676.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 332.00 | | | 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 897.00 | | | 1 897.00 |