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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 262 147.00 | | 2 262 147.00 | 2 262 147.00 |
AN Terrains | 6 458.00 | 2 532.00 | 3 926.00 | 6 458.00 |
AP Constructions | 174 941.00 | 52 281.00 | 122 660.00 | 174 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 875.00 | 68 879.00 | 52 996.00 | 121 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 021.00 | 42 605.00 | 29 416.00 | 72 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 423.00 | | 236 423.00 | 236 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 018.00 | 166 297.00 | 2 707 721.00 | 2 874 018.00 |
BT Marchandises | 1 492 441.00 | | 1 492 441.00 | 1 492 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
BZ Autres créances | 871 469.00 | | 871 469.00 | 871 469.00 |
CF Disponibilités | 840 360.00 | | 840 360.00 | 840 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 768.00 | | 133 768.00 | 133 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 381.00 | | 3 380 381.00 | 3 380 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 399.00 | 166 297.00 | 6 088 102.00 | 6 254 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 272.00 | 430 272.00 | | 430 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | | | 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DG Autres réserves | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 813.00 | 10 965.00 | | 239 813.00 |
DL TOTAL (I) | 681 050.00 | 441 237.00 | | 681 050.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 231 138.00 | 3 492 585.00 | | 3 231 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 619.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 323.00 | 1 279 075.00 | | 1 516 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 651.00 | 284 714.00 | | 188 651.00 |
EA Autres dettes | 28 370.00 | 22 684.00 | | 28 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 407 052.00 | 5 452 724.00 | | 5 407 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 102.00 | 5 893 961.00 | | 6 088 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 680.00 | 1 116 177.00 | | 432 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 484.00 | 2 190.00 | | 4 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 512 435.00 | | 8 512 435.00 | 8 512 435.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 514 960.00 | | 8 514 960.00 | 8 514 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 606 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 718 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 260 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 956.00 | 12 103.00 | | 81 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 629 041.00 | 9 985 760.00 | | 8 629 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 389 228.00 | 9 974 795.00 | | 8 389 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 813.00 | 10 965.00 | | 239 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 034.00 | 73 264.00 | | 93 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 034.00 | 73 264.00 | | 93 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 769.00 | 76 769.00 | | 76 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 323.00 | 1 516 323.00 | | 1 516 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 651.00 | 188 651.00 | | 188 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 423.00 | | 236 423.00 | 236 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 595 138.00 | 354 111.00 | 2 028 939.00 | 3 595 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047 579.00 | 1 047 579.00 | | 1 047 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 002.00 | 1 047 579.00 | 236 423.00 | 1 284 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 405 252.00 | 2 164 225.00 | 2 028 939.00 | 5 405 252.00 |