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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 289.00 | 9 315.00 | 13 974.00 | 23 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 8 555.00 | 11 445.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 454.00 | 17 870.00 | 210 584.00 | 228 454.00 |
BT Marchandises | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 710.00 | | 43 710.00 | 43 710.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 148 399.00 | | 148 399.00 | 148 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 414.00 | | 213 414.00 | 213 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 868.00 | 17 870.00 | 423 998.00 | 441 868.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 042.00 | 48 241.00 | | 59 042.00 |
DL TOTAL (I) | 117 283.00 | 58 241.00 | | 117 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 053.00 | 248 865.00 | | 211 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 059.00 | 36 667.00 | | 33 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 354.00 | 48 349.00 | | 35 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 801.00 | 25 578.00 | | 26 801.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 316.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 715.00 | 359 775.00 | | 306 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 998.00 | 418 016.00 | | 423 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 824.00 | 148 733.00 | | 133 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 578.00 | 3 159.00 | 392 737.00 | 389 578.00 |
FG Production vendue services | 20 970.00 | 36.00 | 21 006.00 | 20 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 547.00 | 3 195.00 | 413 742.00 | 410 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 277.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 827.00 | 233.00 | | 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 53.00 | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 53.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | 53.00 | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 378.00 | 10 797.00 | | 15 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 971.00 | 364 453.00 | | 415 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 929.00 | 316 211.00 | | 356 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 042.00 | 48 241.00 | | 59 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 957.00 | | 7 497.00 | 220 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 792.00 | | 7 497.00 | 35 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 593.00 | 9 277.00 | | 8 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 593.00 | 9 277.00 | | 8 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 042.00 | 38 151.00 | 150 754.00 | 211 042.00 |
VI Groupe et associés | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 645.00 | 45 495.00 | 150.00 | 45 645.00 |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 715.00 | 133 824.00 | 150 754.00 | 306 715.00 |