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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 370.00 | 4 691.00 | 8 678.00 | 13 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 645.00 | 4 691.00 | 586 953.00 | 591 645.00 |
CF Disponibilités | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 269.00 | 4 691.00 | 597 578.00 | 602 269.00 |
CU Autres participations | 578 275.00 | | 578 275.00 | 578 275.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 920.00 | | | -4 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -4 920.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 802.00 | 1 147.00 | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 7 882.00 | 6 226.00 | | 7 882.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 863.00 | 2 459.00 | | 4 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 845.00 | 154 000.00 | | 141 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 1 584.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 696.00 | 598 043.00 | | 589 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 578.00 | 604 269.00 | | 597 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 155.00 | 6 000.00 | | 12 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 155.00 | 6 000.00 | | 12 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 655.00 | 1 147.00 | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 1 147.00 | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | 4 853.00 | | 10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 155.00 | 16 909.00 | | 12 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 155.00 | 21 830.00 | | 12 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -4 920.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 645.00 | | | 591 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 275.00 | | | 578 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017.00 | 2 674.00 | | 2 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 017.00 | 2 674.00 | | 2 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 147.00 | 1 655.00 | | 1 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147.00 | 1 655.00 | | 1 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 270.00 | 63 681.00 | 250 439.00 | 442 270.00 |
VI Groupe et associés | 141 845.00 | 141 845.00 | | 141 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 966.00 | 213 377.00 | 250 439.00 | 591 966.00 |