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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
072 Créances – Autres | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
084 Disponibilités | 89 639.00 | | 89 639.00 | 89 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 832.00 | | 92 832.00 | 92 832.00 |
110 Total général Actif | 912 832.00 | | 912 832.00 | 912 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 683 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 835 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 912 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 581 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 786.00 | | | 119 786.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 788.00 | | | 119 788.00 |
242 Autres charges externes. | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 81.00 | | | 81.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
252 Charges sociales | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 606.00 | | | 193 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 818.00 | | | -73 818.00 |
280 Produits financiers | 169 304.00 | | | 169 304.00 |
294 Charges financières | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 809.00 | | | 75 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 530.00 | | | 15 530.00 |