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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 601.00 | 29 658.00 | 62 943.00 | 92 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 148.00 | 3 363.00 | 2 784.00 | 6 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 414.00 | 33 021.00 | 66 393.00 | 99 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 337.00 | | 216 337.00 | 216 337.00 |
BZ Autres créances | 176 641.00 | | 176 641.00 | 176 641.00 |
CF Disponibilités | 73 609.00 | | 73 609.00 | 73 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 414.00 | 33 021.00 | 538 393.00 | 571 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 428.00 | | |
DH Report à nouveau | -90 399.00 | | | -90 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 634.00 | -90 827.00 | | -159 634.00 |
DL TOTAL (I) | -244 534.00 | -84 899.00 | | -244 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 41 180.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 230.00 | 166 529.00 | | 556 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 419.00 | 227 495.00 | | 136 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 015.00 | 105 289.00 | | 88 015.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 7 172.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 927.00 | 547 664.00 | | 782 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 393.00 | 462 765.00 | | 538 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 022.00 | | 749 022.00 | 749 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 022.00 | | 749 022.00 | 749 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 374.00 | |
GE Autres charges | | | 9 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 864.00 | 791 439.00 | | 781 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 499.00 | 882 267.00 | | 941 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 634.00 | -90 827.00 | | -159 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 852.00 | | 12 791.00 | 86 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 99 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | 98 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 446.00 | | 12 531.00 | 86 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | 260.00 | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703.00 | 30 374.00 | 56.00 | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703.00 | 30 374.00 | 56.00 | 2 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 419.00 | 136 419.00 | | 136 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 216 337.00 | 216 337.00 | | 216 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 556 230.00 | 556 230.00 | | 556 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 227.00 | 139 227.00 | | 139 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 057.00 | 398 391.00 | 666.00 | 399 057.00 |
VW T.V.A. | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 927.00 | 782 927.00 | | 782 927.00 |