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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 227.00 | 3 273.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 95 691.00 | | 95 691.00 | 95 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 25.00 | 665.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 415.00 | 98 854.00 | 272 561.00 | 371 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 554.00 | 32 734.00 | 98 820.00 | 131 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 100.00 | 131 840.00 | 471 260.00 | 603 100.00 |
BT Marchandises | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
BZ Autres créances | 71 013.00 | | 71 013.00 | 71 013.00 |
CF Disponibilités | 455 015.00 | | 455 015.00 | 455 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 765.00 | | 602 765.00 | 602 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 866.00 | 131 840.00 | 1 074 026.00 | 1 205 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DG Autres réserves | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 256.00 | 29 317.00 | | 154 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 344.00 | 2 954.00 | | 2 344.00 |
DL TOTAL (I) | 506 917.00 | 353 271.00 | | 506 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 431.00 | 328 182.00 | | 395 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 516.00 | 55 881.00 | | 63 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 139.00 | 138 164.00 | | 108 139.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 34 288.00 | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 108.00 | 557 628.00 | | 567 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 026.00 | 910 899.00 | | 1 074 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 992.00 | 270 754.00 | | 232 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 587.00 | | 42 513.00 | 560 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 691.00 | | 4 190.00 | 95 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 896.00 | | 38 073.00 | 464 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 801.00 | 71 039.00 | | 60 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 801.00 | 70 787.00 | | 60 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 516.00 | 63 516.00 | | 63 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VB T. V. A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 100.00 | 60 984.00 | 249 072.00 | 395 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VP Divers | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 306.00 | 106 306.00 | | 106 306.00 |
VW T.V.A. | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 108.00 | 232 992.00 | 249 072.00 | 567 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 329.00 | 32 760.00 | | 21 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 454.00 | 29 846.00 | | 28 454.00 |
ST Autres comptes | 186 980.00 | 162 556.00 | | 186 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 911.00 | 51 762.00 | | 56 911.00 |
YT Sous‐traitance | 607.00 | 809.00 | | 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 034.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 767.00 | 11 548.00 | | 7 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 983.00 | 171.00 | | 4 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 312.00 | 32 931.00 | | 26 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 021.00 | 128 847.00 | | 99 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 202.00 | 76 286.00 | | 71 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 719.00 | 257 553.00 | | 280 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |