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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 463 287.00 | | 463 287.00 | 463 287.00 |
AP Constructions | 1 601 713.00 | 42 630.00 | 1 559 083.00 | 1 601 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 496.00 | | 145 496.00 | 145 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 653.00 | 42 630.00 | 2 431 023.00 | 2 473 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
BZ Autres créances | 148 510.00 | | 148 510.00 | 148 510.00 |
CF Disponibilités | 233 318.00 | | 233 318.00 | 233 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 627.00 | | 437 627.00 | 437 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 280.00 | 42 630.00 | 2 868 650.00 | 2 911 280.00 |
CU Autres participations | 263 142.00 | | 263 142.00 | 263 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 692.00 | 196 692.00 | | 196 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 669.00 | 3 232.00 | | 19 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 285.00 | 336 481.00 | | 377 285.00 |
DL TOTAL (I) | 593 646.00 | 536 404.00 | | 593 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 588.00 | 1 847 301.00 | | 2 144 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 596.00 | 473 408.00 | | 52 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 926.00 | 4 349.00 | | 17 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 833.00 | 2 782.00 | | 22 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 244 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 061.00 | 13 148.00 | | 37 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 004.00 | 2 585 307.00 | | 2 275 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 650.00 | 3 121 712.00 | | 2 868 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 922.00 | | 244 922.00 | 244 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 922.00 | | 244 922.00 | 244 922.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 103.00 | 445 853.00 | | 722 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 819.00 | 109 372.00 | | 344 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 285.00 | 336 481.00 | | 377 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 732.00 | | 1 407 521.00 | 2 289 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950 000.00 | 273 600.00 | 2 473 653.00 | 950 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 950 000.00 | 273 600.00 | 2 210 496.00 | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 575.00 | | 1 407 521.00 | 2 026 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 157.00 | | | 263 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 999.00 | 25 471.00 | 6 840.00 | 23 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 999.00 | 25 471.00 | 6 840.00 | 23 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
UX Autres créances clients | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VC Groupe et associés | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144 588.00 | 122 499.00 | 598 287.00 | 2 144 588.00 |
VI Groupe et associés | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 308.00 | 204 308.00 | | 204 308.00 |
VW T.V.A. | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 004.00 | 252 916.00 | 598 287.00 | 2 275 004.00 |