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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 228 806.00 | | 228 806.00 | 228 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 340.00 | 7 945.00 | 6 395.00 | 14 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 963.00 | 10 215.00 | 30 749.00 | 40 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 155.00 | 19 705.00 | 266 450.00 | 286 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 087.00 | | 60 087.00 | 60 087.00 |
CF Disponibilités | 148 517.00 | | 148 517.00 | 148 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 952.00 | | 230 952.00 | 230 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 107.00 | 19 705.00 | 497 402.00 | 517 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 292.00 | 36 437.00 | | 123 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 544.00 | 86 855.00 | | 112 544.00 |
DL TOTAL (I) | 241 336.00 | 128 792.00 | | 241 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 199.00 | 205 323.00 | | 169 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 776.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 420.00 | 23 754.00 | | 25 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 100.00 | 67 614.00 | | 61 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 067.00 | 297 467.00 | | 256 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 402.00 | 426 258.00 | | 497 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 575.00 | | 25 580.00 | 260 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 351.00 | | | 230 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 724.00 | | 25 580.00 | 29 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 517.00 | 9 188.00 | | 10 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 972.00 | 9 188.00 | | 8 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 199.00 | 36 171.00 | 133 029.00 | 169 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 348.00 | 16 848.00 | 500.00 | 17 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 067.00 | 123 038.00 | 133 029.00 | 256 067.00 |