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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 564.00 | 1 236.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800.00 | 564.00 | 1 236.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
BZ Autres créances | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 333.00 | | 80 333.00 | 80 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 133.00 | 564.00 | 81 569.00 | 82 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 647.00 | 22 544.00 | | 11 647.00 |
DL TOTAL (I) | 35 191.00 | 23 544.00 | | 35 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 943.00 | 40 804.00 | | 41 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 905.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 331.00 | 255.00 | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 378.00 | 42 964.00 | | 46 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 569.00 | 66 508.00 | | 81 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 378.00 | 42 964.00 | | 46 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674.00 | | 1 126.00 | 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | 1 126.00 | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168.00 | 396.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | 396.00 | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 077.00 | 2 295.00 | | 5 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 451.00 | 3.00 | | 2 451.00 |
ST Autres comptes | 23 994.00 | 38 354.00 | | 23 994.00 |
YT Sous‐traitance | 11 108.00 | 27 325.00 | | 11 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 077.00 | 2 295.00 | | 5 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 621.00 | 18 600.00 | | 20 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 846.00 | 9 983.00 | | 13 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 552.00 | 65 683.00 | | 37 552.00 |