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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 678.00 | 1 012.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 948.00 | 2 215.00 | 6 733.00 | 8 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 857.00 | 1 443.00 | 2 415.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 955.00 | 4 335.00 | 66 620.00 | 70 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 130 608.00 | | 130 608.00 | 130 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 825.00 | 7 126.00 | 274 700.00 | 281 825.00 |
BZ Autres créances | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CF Disponibilités | 123 093.00 | | 123 093.00 | 123 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 096.00 | 7 126.00 | 461 971.00 | 469 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 052.00 | 11 461.00 | 528 591.00 | 540 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -634.00 | | | -634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634.00 | | | -634.00 |
DL TOTAL (I) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 927.00 | | | 179 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 244.00 | | | 124 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 074.00 | | | 118 074.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 225.00 | | | 519 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 591.00 | | | 528 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 362 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 362 180.00 | |
FM Production stockée | | | 130 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 846.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 317.00 | | | 1 493 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 951.00 | | | 1 493 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634.00 | | | -634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 70 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 12 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 720.00 | 385.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 042.00 | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 281 825.00 | 274 237.00 | 7 589.00 | 281 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 289.00 | 106 142.00 | 60 264.00 | 178 289.00 |
VI Groupe et associés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 341.00 | | | 183 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VP Divers | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 074.00 | 118 074.00 | | 118 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 418.00 | 301 830.00 | 7 589.00 | 309 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 981.00 | 322 833.00 | 60 264.00 | 394 981.00 |