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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 704 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 704 450.00 | |
BZ Autres créances | | | 240 785.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 257 780.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 962 230.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 848.00 | -8 500.00 | | -31 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 607.00 | -23 348.00 | | 391 607.00 |
DL TOTAL (I) | 360 759.00 | -30 848.00 | | 360 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 297.00 | 369 310.00 | | 305 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 630.00 | | 552.00 |
EA Autres dettes | 295 622.00 | 408 043.00 | | 295 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 471.00 | 777 983.00 | | 601 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 230.00 | 747 134.00 | | 962 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 771.00 | | | 399 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 163.00 | 23 348.00 | | 8 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 607.00 | -23 348.00 | | 391 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 500.00 | | 950.00 | 703 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 500.00 | | 950.00 | 703 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 564.00 | 302 564.00 | | 302 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 355.00 | 298 355.00 | | 298 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 785.00 | 240 785.00 | | 240 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 785.00 | 240 785.00 | | 240 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 471.00 | 601 471.00 | | 601 471.00 |