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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BZ Autres créances | 795 188.00 | | 795 188.00 | 795 188.00 |
CF Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 723.00 | | 795 723.00 | 795 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 286.00 | | 804 286.00 | 804 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 777.00 | | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174.00 | 827.00 | | -174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153.00 | 1 327.00 | | 1 153.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 479 132.00 | 734 298.00 | | 479 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 083.00 | 735 061.00 | | 320 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 1 800.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588.00 | 12 146.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 133.00 | 1 483 305.00 | | 803 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 286.00 | 1 484 632.00 | | 804 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 133.00 | 1 483 305.00 | | 803 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 413.00 | 134 798.00 | | 60 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 587.00 | 133 971.00 | | 60 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174.00 | 827.00 | | -174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22.00 | | 45 609.00 | 22.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 068.00 | 8 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 068.00 | 8 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 45 609.00 | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 479 132.00 | 479 132.00 | | 479 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 320 083.00 | 320 083.00 | | 320 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 500.00 | | | 458 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 500.00 | | | 659 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 948.00 | 794 948.00 | | 794 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 704.00 | 803 704.00 | | 803 704.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 133.00 | 803 133.00 | | 803 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 110.00 | 58 460.00 | | 33 110.00 |
ST Autres comptes | 862.00 | 506.00 | | 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 253.00 | 12 000.00 | | 6 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 093.00 | 11 572.00 | | 6 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 972.00 | 58 966.00 | | 33 972.00 |