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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 906.00 | | 539 906.00 | 539 906.00 |
BZ Autres créances | 166 263.00 | | 166 263.00 | 166 263.00 |
CF Disponibilités | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 988.00 | | 722 988.00 | 722 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 083.00 | | 727 083.00 | 727 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 2 000.00 | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96.00 | | | 96.00 |
DH Report à nouveau | -23 819.00 | | | -23 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 886.00 | -23 819.00 | | 22 886.00 |
DL TOTAL (I) | 4 662.00 | -21 819.00 | | 4 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 335.00 | 3 703.00 | | 23 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 534.00 | | | 562 534.00 |
EA Autres dettes | 136 552.00 | 750.00 | | 136 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 421.00 | 33 453.00 | | 722 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 083.00 | 11 633.00 | | 727 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 421.00 | 33 453.00 | | 722 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 612.00 | 18 270.00 | 1 477 882.00 | 1 459 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 612.00 | 18 270.00 | 1 477 882.00 | 1 459 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 878.00 | | | 159 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 837.00 | | | 1 656 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 951.00 | 23 819.00 | | 1 633 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 886.00 | -23 819.00 | | 22 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711.00 | | 4 327.00 | 1 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 943.00 | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 943.00 | 4 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | 4 327.00 | 1 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 916.00 | 177 916.00 | | 177 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 928.00 | 242 928.00 | | 242 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 552.00 | 136 552.00 | | 136 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 539 906.00 | 539 906.00 | | 539 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VC Groupe et associés | 151 459.00 | 151 459.00 | | 151 459.00 |
VP Divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 394.00 | 715 299.00 | 4 095.00 | 719 394.00 |
VW T.V.A. | 137 261.00 | 137 261.00 | | 137 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 421.00 | 722 421.00 | | 722 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 254.00 | 822.00 | | 19 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 582.00 | 6 619.00 | | 72 582.00 |
ST Autres comptes | 40 659.00 | 10 903.00 | | 40 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 718.00 | 5 475.00 | | 20 718.00 |
YT Sous‐traitance | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 967.00 | 822.00 | | 19 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 774.00 | | | 323 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 761.00 | 2 261.00 | | 29 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 217.00 | 22 997.00 | | 165 217.00 |