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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 589.00 | | 1 085 589.00 | 1 085 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 800.00 | 49 553.00 | 43 248.00 | 92 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 379.00 | 49 553.00 | 1 139 827.00 | 1 189 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
BZ Autres créances | 3 107 509.00 | | 3 107 509.00 | 3 107 509.00 |
CF Disponibilités | 284 839.00 | | 284 839.00 | 284 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 206.00 | | 3 418 206.00 | 3 418 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 586.00 | 49 553.00 | 4 558 033.00 | 4 607 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 699.00 | 38 134.00 | | 168 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 250.00 | 230 566.00 | | 172 250.00 |
DL TOTAL (I) | 351 949.00 | 279 699.00 | | 351 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 622.00 | 50 656.00 | | 74 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 065.00 | 167 969.00 | | 113 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 690.00 | 2 988.00 | | 9 690.00 |
EA Autres dettes | 4 008 707.00 | 3 881 457.00 | | 4 008 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 085.00 | 4 103 070.00 | | 4 206 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 033.00 | 4 382 769.00 | | 4 558 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 206 085.00 | 4 103 070.00 | | 4 206 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 865.00 | | 1 309 865.00 | 1 309 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 865.00 | | 1 309 865.00 | 1 309 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 029.00 | |
GE Autres charges | | | 8 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 310.00 | 800.00 | | 5 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 310.00 | 800.00 | | 5 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 186.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 746.00 | 186.00 | | 33 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 435.00 | 614.00 | | -28 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 637.00 | 82 582.00 | | 56 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 719.00 | 1 278 044.00 | | 1 321 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 469.00 | 1 047 478.00 | | 1 149 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 250.00 | 230 566.00 | | 172 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 407.00 | | 47 088.00 | 1 181 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 115.00 | 1 189 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 1 085 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 626.00 | 92 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 079.00 | | | 1 116 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 338.00 | | 47 088.00 | 54 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 928.00 | 23 250.00 | 8 626.00 | 34 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 928.00 | 23 250.00 | 8 626.00 | 34 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 622.00 | 74 622.00 | | 74 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008 707.00 | 4 008 707.00 | | 4 008 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | 1 240.00 | 9 750.00 | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 082 504.00 | 3 082 504.00 | | 3 082 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 357.00 | 3 134 607.00 | 9 750.00 | 3 144 357.00 |
VW T.V.A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 085.00 | 4 206 085.00 | | 4 206 085.00 |