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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 240.00 | 1 921.00 | 10 319.00 | 12 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 313.00 | 2 244.00 | 7 069.00 | 9 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 835.00 | 4 165.00 | 235 670.00 | 239 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 120.00 | | 86 120.00 | 86 120.00 |
BZ Autres créances | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CF Disponibilités | 48 004.00 | | 48 004.00 | 48 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 881.00 | | 181 881.00 | 181 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 715.00 | 4 165.00 | 417 550.00 | 421 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
DL TOTAL (I) | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 251.00 | | | 278 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
EA Autres dettes | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 214.00 | | | 364 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 550.00 | | | 417 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 141.00 | | | 129 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 285 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 351.00 | |
FM Production stockée | | | 32 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 351.00 | | | 317 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 515.00 | | | 267 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 239 835.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 917.00 | 10 912.00 | | 10 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 51 120.00 | 55 120.00 | | 51 120.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 251.00 | 43 178.00 | 200 767.00 | 278 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 2 250.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 214.00 | 129 141.00 | 200 767.00 | 364 214.00 |