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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 458.00 | 917.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 190.00 | 458.00 | 369 732.00 | 370 190.00 |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 860.00 | 458.00 | 373 401.00 | 373 860.00 |
CU Autres participations | 368 815.00 | | 368 815.00 | 368 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 827.00 | | | -3 827.00 |
DK Provisions réglementées | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DL TOTAL (I) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 487.00 | | | 350 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EA Autres dettes | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 075.00 | | | 365 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 401.00 | | | 373 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 827.00 | | | -3 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 458.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 458.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 153.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 48 338.00 | 198 850.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 075.00 | 63 413.00 | 198 850.00 | 365 075.00 |