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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | 1 539.00 | 628.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167.00 | 1 539.00 | 628.00 | 2 167.00 |
BT Marchandises | 104 798.00 | | 104 798.00 | 104 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 124.00 | | 540 124.00 | 540 124.00 |
BZ Autres créances | 115 540.00 | | 115 540.00 | 115 540.00 |
CF Disponibilités | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 555.00 | | 826 555.00 | 826 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 721.00 | 1 539.00 | 827 182.00 | 828 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 692.00 | 28 497.00 | | 32 692.00 |
DL TOTAL (I) | 62 189.00 | 29 497.00 | | 62 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 217.00 | 21 047.00 | | 24 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 197.00 | 11 143.00 | | 618 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 926.00 | 30 221.00 | | 43 926.00 |
EA Autres dettes | 8 652.00 | 4 652.00 | | 8 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 993.00 | 137 063.00 | | 764 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 182.00 | 166 560.00 | | 827 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 601.00 | 67 063.00 | | 708 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 210 182.00 | 1 210 182.00 | |
FG Production vendue services | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495.00 | 1 210 182.00 | 1 210 677.00 | 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 5 029.00 | | 5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 181.00 | 609 890.00 | | 1 212 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 489.00 | 581 393.00 | | 1 179 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 692.00 | 28 497.00 | | 32 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816.00 | 723.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | 723.00 | | 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 197.00 | 618 197.00 | | 618 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
UX Autres créances clients | 540 124.00 | 540 124.00 | | 540 124.00 |
VB T. V. A. | 115 540.00 | 115 540.00 | | 115 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 13 608.00 | 56 392.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 049.00 | 656 049.00 | | 656 049.00 |
VW T.V.A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 993.00 | 708 601.00 | 56 392.00 | 764 993.00 |