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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 027.00 | 50.00 | 4 977.00 | 5 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 181.00 | 5 001.00 | 11 180.00 | 16 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 900.00 | 5 052.00 | 1 525 849.00 | 1 530 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
BZ Autres créances | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CF Disponibilités | 76 277.00 | | 76 277.00 | 76 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 666.00 | | 115 666.00 | 115 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 566.00 | 5 052.00 | 1 641 515.00 | 1 646 566.00 |
CU Autres participations | 1 509 300.00 | | 1 509 300.00 | 1 509 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | | | 124.00 |
DH Report à nouveau | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 189.00 | 2 486.00 | | 63 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 674.00 | 1 502 486.00 | | 1 565 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702.00 | 104 256.00 | | 4 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 930.00 | | 5 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 555.00 | 5 289.00 | | 65 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 840.00 | 110 475.00 | | 75 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 515.00 | 1 612 961.00 | | 1 641 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 840.00 | 110 475.00 | | 75 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886.00 | 3 166.00 | | 1 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886.00 | 3 116.00 | | 1 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 185.00 | | | 90 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 781.00 | 39 389.00 | 392.00 | 39 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |