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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
BZ Autres créances | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
CF Disponibilités | 275 859.00 | | 275 859.00 | 275 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 093.00 | | 360 093.00 | 360 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 093.00 | | 410 093.00 | 410 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 619.00 | 72 207.00 | | 96 619.00 |
DL TOTAL (I) | 169 826.00 | 73 207.00 | | 169 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 224.00 | 202 292.00 | | 94 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 014.00 | 57 614.00 | | 64 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 943.00 | 100 482.00 | | 79 943.00 |
EA Autres dettes | | 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 267.00 | 360 685.00 | | 240 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 093.00 | 433 892.00 | | 410 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 6 581.00 | 73 419.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VP Divers | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 931.00 | 109 931.00 | | 109 931.00 |
VW T.V.A. | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 267.00 | 166 848.00 | 73 419.00 | 240 267.00 |