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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 233.00 | 8 245.00 | 25 988.00 | 34 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 233.00 | 8 245.00 | 25 988.00 | 34 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
060 Stock marchandises | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
072 Créances – Autres | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
084 Disponibilités | 119 089.00 | | 119 089.00 | 119 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 553.00 | | 248 553.00 | 248 553.00 |
110 Total général Actif | 282 786.00 | 8 245.00 | 274 541.00 | 282 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 710.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 233.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 604 414.00 | | | 604 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 864.00 | | | 652 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264 414.00 | | | 264 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 866.00 | | | -17 866.00 |
242 Autres charges externes. | 82 657.00 | | | 82 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 633.00 | | | 116 633.00 |
252 Charges sociales | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
262 Autres charges | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 146.00 | | | 542 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 718.00 | | | 110 718.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 021.00 | | | 85 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -880.00 | | | -880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |