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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 728.00 | | 150 728.00 | 150 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 669.00 | | 497 669.00 | 497 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CF Disponibilités | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 208.00 | | 513 208.00 | 513 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 346 940.00 | | 346 940.00 | 346 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 148.00 | -3 963.00 | | -6 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 508.00 | -2 185.00 | | -2 508.00 |
DL TOTAL (I) | 40 344.00 | 42 852.00 | | 40 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 042.00 | 302 166.00 | | 470 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 1 628.00 | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 864.00 | 303 794.00 | | 472 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 208.00 | 346 646.00 | | 513 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390.00 | 2 185.00 | | 6 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 508.00 | -2 185.00 | | -2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 042.00 | 320 042.00 | | 320 042.00 |
UX Autres créances clients | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 864.00 | 472 864.00 | | 472 864.00 |