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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 2 783.00 | -2 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 833 456.00 | 2 783.00 | 830 673.00 | 833 456.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 671.00 | 2 783.00 | 850 888.00 | 853 671.00 |
CU Autres participations | 833 456.00 | | 833 456.00 | 833 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DG Autres réserves | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
DH Report à nouveau | | -3 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 738.00 | 55 687.00 | | 56 738.00 |
DL TOTAL (I) | 445 918.00 | 389 180.00 | | 445 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 970.00 | 453 373.00 | | 404 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 852.00 | | |
EA Autres dettes | | 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 970.00 | 455 077.00 | | 404 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 888.00 | 844 257.00 | | 850 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 970.00 | 455 077.00 | | 404 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 456.00 | | | 833 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 456.00 | | | 833 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852.00 | 931.00 | | 1 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 852.00 | 931.00 | | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 970.00 | 404 970.00 | | 404 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 970.00 | 404 970.00 | | 404 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 914.00 | 898.00 | | 914.00 |
ST Autres comptes | 152.00 | 143.00 | | 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 066.00 | 1 041.00 | | 1 066.00 |