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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 10 734.00 | 726.00 | 10 007.00 | 10 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 795.00 | 102 856.00 | 258 938.00 | 361 795.00 |
AX Avances et acomptes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 346.00 | 103 583.00 | 447 763.00 | 551 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 402.00 | | 544 402.00 | 544 402.00 |
BZ Autres créances | 73 312.00 | | 73 312.00 | 73 312.00 |
CF Disponibilités | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 686.00 | | 666 686.00 | 666 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 034.00 | 103 583.00 | 1 114 450.00 | 1 218 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 194 165.00 | | | 194 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 433.00 | 196 565.00 | | 86 433.00 |
DL TOTAL (I) | 306 999.00 | 220 565.00 | | 306 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 273.00 | 111 105.00 | | 389 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 224.00 | 4 036.00 | | 6 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 582.00 | 121 988.00 | | 208 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 084.00 | 138 429.00 | | 187 084.00 |
EA Autres dettes | 16 285.00 | 8 859.00 | | 16 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 451.00 | 384 420.00 | | 807 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 450.00 | 604 986.00 | | 1 114 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 354.00 | 297 150.00 | | 519 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 325 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 582.00 | 208 582.00 | | 208 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
UX Autres créances clients | 544 402.00 | 544 402.00 | | 544 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 315.00 | 27 290.00 | 121 453.00 | 151 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 958.00 | 73 886.00 | 152 361.00 | 237 958.00 |
VI Groupe et associés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VP Divers | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 212.00 | 626 445.00 | 4 767.00 | 631 212.00 |
VW T.V.A. | 87 131.00 | 87 131.00 | | 87 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 451.00 | 519 354.00 | 273 815.00 | 807 451.00 |