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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 100.00 | 2 267.00 | 6 833.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 100.00 | 2 267.00 | 6 833.00 | 9 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
BZ Autres créances | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
CF Disponibilités | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 503.00 | | 175 503.00 | 175 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 603.00 | 2 267.00 | 182 336.00 | 184 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 964.00 | 11 114.00 | | 17 964.00 |
DL TOTAL (I) | 34 078.00 | 13 614.00 | | 34 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 80.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 951.00 | 4 574.00 | | 117 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 165.00 | 7 403.00 | | 16 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 258.00 | 12 056.00 | | 148 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 336.00 | 25 671.00 | | 182 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 258.00 | 12 056.00 | | 134 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 299.00 | | 403 299.00 | 403 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 299.00 | | 403 299.00 | 403 299.00 |
FM Production stockée | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 124.00 | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 800.00 | 51 250.00 | | 431 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 836.00 | 40 136.00 | | 413 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 964.00 | 11 114.00 | | 17 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600.00 | | 2 500.00 | 6 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | | 2 500.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114.00 | 2 153.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 2 153.00 | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 951.00 | 117 951.00 | | 117 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 917.00 | 74 917.00 | | 74 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 795.00 | 112 795.00 | | 112 795.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 258.00 | 134 258.00 | | 134 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | 274.00 | | 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 252.00 | 4 167.00 | | 86 252.00 |
ST Autres comptes | 59 435.00 | 4 619.00 | | 59 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 922.00 | 1 160.00 | | 1 922.00 |
YT Sous‐traitance | 129 758.00 | 16 893.00 | | 129 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631.00 | 274.00 | | 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 579.00 | 4 725.00 | | 43 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 366.00 | 3 291.00 | | 36 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 367.00 | 26 838.00 | | 277 367.00 |