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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 288.00 | 767.00 | 2 521.00 | 3 288.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 181.00 | 767.00 | 59 414.00 | 60 181.00 |
060 Stock marchandises | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
072 Créances – Autres | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
084 Disponibilités | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
110 Total général Actif | 98 059.00 | 767.00 | 97 292.00 | 98 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 288.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 935.00 | 3 760.00 | | 4 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 408.00 | 60 192.00 | | 101 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 462.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 343.00 | 76 414.00 | | 106 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 967.00 | 2 752.00 | | 3 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -139.00 | 3 125.00 | | -139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 518.00 | 1 078.00 | | 2 518.00 |
242 Autres charges externes. | 26 192.00 | 24 672.00 | | 26 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | 236.00 | | 3 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 470.00 | 30 952.00 | | 52 470.00 |
252 Charges sociales | 8 439.00 | 3 015.00 | | 8 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 767.00 | | | 767.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 877.00 | 65 831.00 | | 97 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 466.00 | 10 583.00 | | 8 466.00 |
294 Charges financières | 840.00 | 776.00 | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 602.00 | 9 807.00 | | 6 602.00 |