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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 796.00 | 11 093.00 | 40 703.00 | 51 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 169.00 | 60 080.00 | 248 089.00 | 308 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 885.00 | 71 173.00 | 292 712.00 | 363 885.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CF Disponibilités | 120 284.00 | | 120 284.00 | 120 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 835.00 | | 140 835.00 | 140 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 720.00 | 71 173.00 | 433 547.00 | 504 720.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 736.00 | 29 666.00 | | 38 736.00 |
DL TOTAL (I) | 88 402.00 | 49 666.00 | | 88 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 285.00 | 121 144.00 | | 149 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 265.00 | 48 791.00 | | 100 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 976.00 | 62 791.00 | | 81 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 618.00 | 18 872.00 | | 13 618.00 |
EA Autres dettes | | 54 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 145.00 | 305 699.00 | | 345 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 547.00 | 355 365.00 | | 433 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 145.00 | 305 699.00 | | 345 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 265.00 | | | 100 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 555 997.00 | | 555 997.00 | 555 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 997.00 | | 555 997.00 | 555 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 018.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 248.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 248.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -248.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148.00 | -272.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 567.00 | 415 678.00 | | 680 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 831.00 | 386 012.00 | | 641 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 736.00 | 29 666.00 | | 38 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 367.00 | | 65 519.00 | 298 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 367.00 | | 61 599.00 | 298 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 155.00 | 51 018.00 | | 20 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 155.00 | 51 018.00 | | 20 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 976.00 | 81 976.00 | | 81 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 187.00 | 149 187.00 | | 149 187.00 |
VI Groupe et associés | 100 265.00 | 100 265.00 | | 100 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 145.00 | 345 145.00 | | 345 145.00 |